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罗莱生活:关于使用关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告

时间:2018-03-16 18:20来源:网络整理 作者:www.220.com
证券代码 002293证券简称 罗莱生活公告编号 2018 009罗莱生活科技股份有限****关于使用关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告本****及董事会全体成员保证信

  证券代码:002293 证券简称:罗莱生活 公告编号:2018-009

  罗莱生活科技股份有限****关于使用

  关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告

  本****及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有****记载、误导**陈述或重大遗漏。

  一、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准罗莱生活科技股份有限****非公开发行股票的批复》(证监许可【2017】1430 号)核准,罗莱生活向特定对象非公开发行 39273647 股股份,发行价格为 11.84 元/股,募集资金总额为人民

  ** 464999980.48 元,扣除发行费用人民** 9917273.65 元后,募集资金净

  额为人民** 455082706.83 元。募集资金已于 2018 年 1 月 23 日全部到位,经华普天健******事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了会验字【2018】0170号《验资报告》。截至本公告披露日,****已对上述募集资金采取了专户存储,并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

  二、《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的签订情况及募集资金专户的开立情况2018 年 2 月 7 日,****第四届董事会第八次(临时)会议审议通过了《关于开设募集资金专户并签订募集资金三方及四方监管协议的议案》,为规范****募集资金管理和使用,保护投资者的利益,依据《上市****监管指引第 2 号——上市****募集资金管理和适用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市****规范运作指引(2015 年修订)》等有关**律**规及****《募集资金管理办**》等**度规定,近日,****与南京证券股份有限****、南京银行上海分行签订了《募集资金三方监管协议》;****、****全资子****上海罗莱家居用品有限****、南京证券股份有限****与通商银行上海分行、江苏银行上海分行、南京银行上海分行分别签订了《募集资金四方监管协议》。

  募集资金专户具体开立情况如下:

  1、募集资金三方监管协议序号甲方(****主体)

  乙方 丙方募集资金专项账户募投项目用途罗莱生活科技股份有限****南京银行股份有限****上海分行南京证券股份有限****

  0301210000

  001279供应链体系优化建设项目

  截至 2018 年 2 月 9 日,上述账户余额为 457261980.48 元,尚未扣除相

  关发行费用 2179273.65 元,尚未将拟投入全渠道家居生活 O2O 运营体系建设项目的募集资金转入相关募集资金专户。

  2、募集资金四方监管协议序号甲方乙方(****主体)

  丙方 丁方募集资金专项账户募投项目用途

  1罗莱生活科技股份有限****上海罗莱家居用品有限****南京银行股份有限****上海分行南京证券股份有限****

  03012100

  00001364全渠道家

  居 生 活

  O2O 运 营体系建设

  项目 2罗莱生活科技股份有限****上海罗莱家居用品有限****江苏银行股份有限****上海分行南京证券股份有限****

  18330188

  00004165

  8

  3罗莱生活科技股份有限****上海罗莱家居用品有限****宁波通商银行股份有限****上海分行南京证券股份有限****

  11003645

  37000001

  截至 2018 年 2 月 9 日,上述账户余额均为 0 元,拟投入全渠道家居生活

  O2O运营体系建设项目的募集资金尚未转入上述专户。

  三、募集资金监管协议主要内容

  (一)募集资金三方监管协议****(甲方)与南京证券股份有限****(丙方)、南京银行上海分行(乙方)签署的《募集资金三方监管协议》主要内容如下:

  一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),该专户

  仅用于甲方供应链体系优化建设项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

  二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据**》、《支付结算办**》、《人民**银行结算账户管理办**》等**律、******规、部门规章。三、丙方作为甲方的保荐机构,应**谰萦泄毓娑ㄖ付ū<龃砣嘶蚱渌ぷ魅嗽倍约追侥技式鹗褂们榭鼋屑喽健1接Φ**谰荨渡钲谥と灰姿行∑笠蛋迳鲜****规范运作指引(2015 年修订)》以及甲方**订的募集资金

  管理**度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

  四、甲方授权丙方指定的保荐代表人/项目负责人崔传杨、张睿可以随时到

  乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

  保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合********明;

  丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合********明和单位介绍信。

  五、乙方按月(每月 5 日前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应当

  保证对账单内容真实、准确、完整。

  六、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过一千万元人民

  **或者募集资金净额的 5%的,乙方应当及**源娣绞酵ㄖ剑碧峁┳ɑУ闹С銮宓ァ

  七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人/项目负责人。丙方更换

  保荐代表人/项目负责人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议

  第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

  八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

  九、本协议自甲、乙、丙三方**定代表人或其授权代表签署并加盖各自单

  位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依**销户之日起失效。

  丙方义务至持续督导期结束之日解除。

  (二)募集资金四方监管协议****(甲方)、****全资子****上海罗莱家居用品有限****(乙方)、南京证券股份有限****(丁方)与通商银行上海分行(丙方)、江苏银行上海长宁支行(丙方)、南京银行上海分行(丙方)分别签署的《募集资金四方监管协议》主要内容如下:

  一、乙方作为甲方的全资子****和项目的实施主体,在丙方开设募集资金

  专项账户(以下简称“专户”),该专户仅用于全渠道家居生活 O2O 运营体系建设项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

  二、乙、丙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据**》、《支付结算办**》、《人民**银行结算账户管理办**》等**律、******规、部门规章。三、丁方作为甲方的保荐机构,应**谰萦泄毓娑ㄖ付ū<龃砣嘶蚱渌ぷ魅嗽倍约追健⒁曳侥技式鹗褂们榭鼋屑喽健6》接Φ**谰荨渡钲谥と灰姿行∑笠蛋迳鲜****规范运作指引(2015 年修订)》以及甲方**订的募

  集资金管理**度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方对甲方和乙方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

  四、甲方、乙方授权丁方指定的保荐代表人崔传杨、张睿可以随时到丙方

  查询、复印乙方专户的资料;丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

  保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合********明;

  丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合********明和单位介绍信。

  五、丙方按月(每月 5 日前)向乙方出具对账单,并抄送丁方。丙方应当

  保证对账单内容真实、准确、完整。

  六、乙方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过一千万元人民

  **或者募集资金净额的 5%的,丙方应当及**源娣绞酵ㄖ》剑碧峁┳ɑУ闹С銮宓ァ

  七、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知丙方,同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方和丙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

  八、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丁方调查专户情形的,甲方或乙方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

  九、本协议自甲、乙、丙、丁四方**定代表人或其授权代表签署并加盖各

  自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依**销户之日起失效。

  丁方义务至持续督导期结束之日解除。

  四、备查文件

  1、募集资金三方监管协议;

  2、募集资金四方监管协议。

  特此公告罗莱生活科技股份有限****董事会

  2018年 2月 14日
责任编辑:cnfol001

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